Importare e riconciliare le transazioni dal conto bancario

Questa sezione ti permette di sincronizzare ed importare i dati del tuo conto bancario.

Sincronizzazione automatica del conto bancario

Puoi impostare la sincronizzazione automatica procedendo nel seguente modo:

  • Vai in Finanze, Importa Estratto Contro. Clicca su Nuova Importazione, Nuova sincronizzazione.
  • Seleziona il proprietario, la banca ed il periodo a cui riferire la sincronizzazione (30, 60, o 90 giorni).
  • Sarai reindirizzato ad una nuova pagina per inserire le tue credenziali per accedere al tuo conto bancario.
  • Segui le istruzioni, e seleziona i conti che desideri sincronizzare e conferma.

Puoi gestire i conti connessi con Rentila dalla sezione omonima  Conti.

Il sito sincronizza le transazioni giornalmente. Ne troverai lo storico nella sezione  Transazioni.

  • Per ogni corrispondenza identificata e relativa a voci già esistenti in Finanze, vedrai apparire un indicazione sulla destra con il numero di corrispondenze. Un indicatore verde evidenzierà le corrispondenze esatte, uno arancio quelle parziali. Il sistema considera esatta una corrispondenza in cui ammontare, date e parole chiave della transazione importata coincidono con le informazioni in Finanze.
  • Dopo aver confermato una transazione, un indicatore con la dizione Già Aggiunto apparirà.

Dopo l’importazione, puoi identificare le voci manualmente ed aggiungere nella sezione Finanze.

Riconciliare entrate e canoni 

Il software associa automaticamente le transazioni, ed i pagamenti dei canoni di affitto che corrispondono alle informazioni già registrate in Finanze.  Se la corrispondenza è esatta per una voce di entrata di tipo Pagamento canone di locazione, il sistema aggiorna a Pagato lo stato della voce e ti manda una notifica per email.

Puoi anche identificare una corrispondenza manualmente, associarla ad una voce di entrata esistente o aggiungerla come nuova voce. Al momento di aggiungere la voci hai due opzioni:

  • Aggiungere una nuova voce;
  • Registrare un pagamento per una transazione già esistente.

Riconciliare le spese

Il software riconcilia automaticamente le transizioni relative a voci di spesa il cui ammontare corrisponde ad una voce già presente nella sezione Finanze.  

Puoi anche collegare una transazione manualmente ed associarla ad una spesa esistente o aggiungere una nuova spesa.

Importante!

Scollegare i conti

Può accadere che la sincronizzazioni cessi di funzionare. I conti appaiono scollegati.

Per ragioni di sicurezza, potresti dover riverificare direttamente la tua identità e riconnettere il tuo conto ogni 3 mesi. Tieni comunque presente che il periodo di validità delle tue credenziali può variare da istituto ad istituto.

Puoi anche eliminare i conti e ricollegarli di nuovo.

Disconnessioni frequenti

In certe occasioni possono riscontrarsi disconnessioni ripetute. Con alcune banche è possibile modificare le impostazioni di autenticazione direttamente dal conto online. Questo devono prevedere un periodo di 90 giorni.

Se le impostazioni di sicurezza non possono essere cambiate ed il tuo conto si sconnette dopo solo qualche giorno richiedi alla tua banca se possibile intervenire disattivando l’impostazione.

Eliminare un conto sincronizzato

Puoi eliminare i conti dalla sezione omonima, Conti. Usa i comandi dalla colonna azioni sulla destra.

Quando elimini un conto, il sistema elimina anche tutte le transazioni.

Importazione manuale

Questa sezione ti permette di importare un estratto conto nei formati QIF, OFX ed effettuare una riconciliazione.

  • Scarica il file della tua banca (come file QIF o OFX).
  • Clicca sul bottone Nuova Importazione, Nuova importazione manuale.
  • Importa in Rentila.

Dopo l’importazione, puoi riconciliare le transazioni. Dovrai solo aver cura di controllare i dati, se necessario, scegliere il tipo di voce e validare.

  • Transazioni con ammontare e data corrispondenti a voci già presenti a sistema vengono evidenziate in verde. Devi solo cliccare il pulsante di validazione sulla destra.
  • Puoi anche operare direttamente sulle linee non riconciliate evidenziate in rosso.